有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 7月19日現在) | 第9期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,697,995 | 73,620,332 |
| 親投資信託受益証券 | 21,712,495,858 | 23,803,323,689 |
| 未収入金 | 223,143,569 | 242,503,637 |
| 流動資産合計 | 22,037,337,422 | 24,119,447,658 |
| 資産合計 | 22,037,337,422 | 24,119,447,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,540,066 | 234,271,790 |
| 未払解約金 | 60,912,100 | 17,175,956 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,024 | 3,849,827 |
| 未払委託者報酬 | 37,648,640 | 44,914,651 |
| 未払利息 | 93 | 46 |
| その他未払費用 | 322,640 | 384,926 |
| 流動負債合計 | 309,650,563 | 300,597,196 |
| 負債合計 | 309,650,563 | 300,597,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,824,290,490 | 15,114,309,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,903,396,369 | 8,704,541,370 |
| (分配準備積立金) | 5,185,975,928 | 6,238,051,229 |
| 元本等合計 | 21,727,686,859 | 23,818,850,462 |
| 純資産合計 | 21,727,686,859 | 23,818,850,462 |
| 負債純資産合計 | 22,037,337,422 | 24,119,447,658 |
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