有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 1月17日現在) | 第4期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,135,498 | 102,572,604 |
| 親投資信託受益証券 | 10,211,046,344 | 11,664,837,585 |
| 未収入金 | - | 34,711,068 |
| 流動資産合計 | 10,248,181,842 | 11,802,121,257 |
| 資産合計 | 10,248,181,842 | 11,802,121,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 16,688,268 |
| 未払解約金 | 14,034,734 | 92,098,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,718 | 1,850,190 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,321 | 21,585,535 |
| 未払利息 | 73 | 193 |
| その他未払費用 | 157,213 | 184,960 |
| 流動負債合計 | 34,113,059 | 132,408,003 |
| 負債合計 | 34,113,059 | 132,408,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,960,544,423 | 11,125,512,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △746,475,640 | 544,201,134 |
| (分配準備積立金) | 303,707,470 | 500,030,095 |
| 元本等合計 | 10,214,068,783 | 11,669,713,254 |
| 純資産合計 | 10,214,068,783 | 11,669,713,254 |
| 負債純資産合計 | 10,248,181,842 | 11,802,121,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
