- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月17日現在) | 第15期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,095,497 | 145,480,051 |
| 親投資信託受益証券 | 45,080,288,089 | 44,627,643,016 |
| 未収入金 | 4,395,840 | 11,459,471 |
| 未収利息 | 318 | 951 |
| 流動資産合計 | 45,220,779,744 | 44,784,583,489 |
| 資産合計 | 45,220,779,744 | 44,784,583,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,681,012 | 3,615,516 |
| 未払解約金 | 41,935,903 | 47,368,947 |
| 未払受託者報酬 | 6,630,057 | 7,187,380 |
| 未払委託者報酬 | 77,350,627 | 83,852,646 |
| その他未払費用 | 662,943 | 718,675 |
| 流動負債合計 | 130,260,542 | 142,743,164 |
| 負債合計 | 130,260,542 | 142,743,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,405,064,977 | 18,077,582,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,685,454,225 | 26,564,257,397 |
| (分配準備積立金) | 17,650,265,518 | 16,788,817,813 |
| 元本等合計 | 45,090,519,202 | 44,641,840,325 |
| 純資産合計 | 45,090,519,202 | 44,641,840,325 |
| 負債純資産合計 | 45,220,779,744 | 44,784,583,489 |
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