有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 1月18日現在) | 第8期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,260,538 | 101,697,995 |
| 親投資信託受益証券 | 15,449,202,422 | 21,712,495,858 |
| 未収入金 | 116,751,890 | 223,143,569 |
| 流動資産合計 | 15,646,214,850 | 22,037,337,422 |
| 資産合計 | 15,646,214,850 | 22,037,337,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,308,180 | 207,540,066 |
| 未払解約金 | 66,852,769 | 60,912,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,584 | 3,227,024 |
| 未払委託者報酬 | 25,813,475 | 37,648,640 |
| 未払利息 | 53 | 93 |
| その他未払費用 | 221,195 | 322,640 |
| 流動負債合計 | 187,408,256 | 309,650,563 |
| 負債合計 | 187,408,256 | 309,650,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,307,757,346 | 14,824,290,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,151,049,248 | 6,903,396,369 |
| (分配準備積立金) | 2,715,848,306 | 5,185,975,928 |
| 元本等合計 | 15,458,806,594 | 21,727,686,859 |
| 純資産合計 | 15,458,806,594 | 21,727,686,859 |
| 負債純資産合計 | 15,646,214,850 | 22,037,337,422 |
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