有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,690,755 |
| 投資信託受益証券 | 3,398,299,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 3,448,999,852 |
| 資産合計 | 3,448,999,852 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,653,216 |
| 未払受託者報酬 | 311,398 |
| 未払委託者報酬 | 10,068,600 |
| 未払利息 | 73 |
| その他未払費用 | 20,710 |
| 流動負債合計 | 15,053,997 |
| 負債合計 | 15,053,997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,583,631,332 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,685,477 |
| (分配準備積立金) | 30,648,007 |
| 元本等合計 | 3,433,945,855 |
| 純資産合計 | 3,433,945,855 |
| 負債純資産合計 | 3,448,999,852 |
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