有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 5月16日現在) | 第4期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,669,051 | 39,947,082 |
| 投資信託受益証券 | 2,622,319,624 | 2,387,616,049 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 2,669,998,672 | 2,427,573,127 |
| 資産合計 | 2,669,998,672 | 2,427,573,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,500,000 |
| 未払解約金 | 5,493,520 | - |
| 未払受託者報酬 | 453,724 | 428,451 |
| 未払委託者報酬 | 14,670,551 | 13,853,157 |
| 未払利息 | 85 | 57 |
| その他未払費用 | 30,188 | 28,505 |
| 流動負債合計 | 20,648,068 | 15,810,170 |
| 負債合計 | 20,648,068 | 15,810,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,747,163 | 2,425,996,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,396,559 | △14,233,766 |
| (分配準備積立金) | 139,728,712 | 174,389,339 |
| 元本等合計 | 2,649,350,604 | 2,411,762,957 |
| 純資産合計 | 2,649,350,604 | 2,411,762,957 |
| 負債純資産合計 | 2,669,998,672 | 2,427,573,127 |
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