有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月16日現在) | 第2期 (2018年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,690,755 | 48,632,961 |
| 投資信託受益証券 | 3,398,299,098 | 2,866,015,054 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,448,999,852 | 2,974,658,013 |
| 資産合計 | 3,448,999,852 | 2,974,658,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,653,216 | 60,975,751 |
| 未払受託者報酬 | 311,398 | 526,936 |
| 未払委託者報酬 | 10,068,600 | 17,037,329 |
| 未払利息 | 73 | 98 |
| その他未払費用 | 20,710 | 35,066 |
| 流動負債合計 | 15,053,997 | 78,575,180 |
| 負債合計 | 15,053,997 | 78,575,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,583,631,332 | 3,223,311,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,685,477 | △327,228,313 |
| (分配準備積立金) | 30,648,007 | 88,557,546 |
| 元本等合計 | 3,433,945,855 | 2,896,082,833 |
| 純資産合計 | 3,433,945,855 | 2,896,082,833 |
| 負債純資産合計 | 3,448,999,852 | 2,974,658,013 |
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