有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年11月17日現在) | 第17期 (2026年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,956,722 | 3,562,472 |
| 投資信託受益証券 | 206,210,876 | 166,056,460 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,075 |
| 未収利息 | 53 | 72 |
| 流動資産合計 | 210,177,690 | 169,629,079 |
| 資産合計 | 210,177,690 | 169,629,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,494 | 28,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,217 | 926,836 |
| その他未払費用 | 2,514 | 2,812 |
| 流動負債合計 | 1,252,225 | 958,314 |
| 負債合計 | 1,252,225 | 958,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,588,854 | 222,346,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,663,389 | △53,675,505 |
| (分配準備積立金) | 99,035,859 | 87,152,388 |
| 元本等合計 | 208,925,465 | 168,670,765 |
| 純資産合計 | 208,925,465 | 168,670,765 |
| 負債純資産合計 | 210,177,690 | 169,629,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
