有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年11月18日現在) | 第5期 (2020年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,947,082 | 34,978,040 |
| 投資信託受益証券 | 2,387,616,049 | 2,167,298,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 2,427,573,127 | 2,202,286,729 |
| 資産合計 | 2,427,573,127 | 2,202,286,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,500,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 428,451 | 382,820 |
| 未払委託者報酬 | 13,853,157 | 12,377,643 |
| 未払利息 | 57 | 50 |
| その他未払費用 | 28,505 | 25,461 |
| 流動負債合計 | 15,810,170 | 12,785,974 |
| 負債合計 | 15,810,170 | 12,785,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,996,723 | 2,381,941,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,233,766 | △192,440,428 |
| (分配準備積立金) | 174,389,339 | 214,732,825 |
| 元本等合計 | 2,411,762,957 | 2,189,500,755 |
| 純資産合計 | 2,411,762,957 | 2,189,500,755 |
| 負債純資産合計 | 2,427,573,127 | 2,202,286,729 |
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