有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/17-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 5月16日現在) | 第16期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,204,321 | 3,956,722 |
| 投資信託受益証券 | 245,349,197 | 206,210,876 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,039 |
| 未収利息 | 69 | 53 |
| 流動資産合計 | 250,563,602 | 210,177,690 |
| 資産合計 | 250,563,602 | 210,177,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,321 | 37,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,861 | 1,212,217 |
| その他未払費用 | 2,698 | 2,514 |
| 流動負債合計 | 1,379,880 | 1,252,225 |
| 負債合計 | 1,379,880 | 1,252,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,162,136 | 276,588,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,978,414 | △67,663,389 |
| (分配準備積立金) | 111,117,904 | 99,035,859 |
| 元本等合計 | 249,183,722 | 208,925,465 |
| 純資産合計 | 249,183,722 | 208,925,465 |
| 負債純資産合計 | 250,563,602 | 210,177,690 |
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