有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月16日現在) | 第9期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,141,391 | 10,041,402 |
| 投資信託受益証券 | 660,350,302 | 458,744,536 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 673,501,685 | 468,795,929 |
| 資産合計 | 673,501,685 | 468,795,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 639,130 | - |
| 未払受託者報酬 | 111,716 | 94,637 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,184 | 3,059,909 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 7,390 | 6,256 |
| 流動負債合計 | 4,370,431 | 3,160,805 |
| 負債合計 | 4,370,431 | 3,160,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,130,723 | 578,117,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,000,531 | △112,481,926 |
| (分配準備積立金) | 87,033,512 | 92,099,935 |
| 元本等合計 | 669,131,254 | 465,635,124 |
| 純資産合計 | 669,131,254 | 465,635,124 |
| 負債純資産合計 | 673,501,685 | 468,795,929 |
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