有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/17-2023/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月16日現在) | 第11期 (2023年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,615,727 | 8,732,213 |
| 投資信託受益証券 | 407,299,162 | 433,589,611 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,990 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 414,924,879 | 442,331,814 |
| 資産合計 | 414,924,879 | 442,331,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 475,024 |
| 未払受託者報酬 | 73,611 | 71,624 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,155 | 2,315,800 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 4,851 | 4,711 |
| 流動負債合計 | 2,458,627 | 2,867,167 |
| 負債合計 | 2,458,627 | 2,867,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,077,217 | 530,489,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,610,965 | △91,024,774 |
| (分配準備積立金) | 99,025,746 | 111,655,957 |
| 元本等合計 | 412,466,252 | 439,464,647 |
| 純資産合計 | 412,466,252 | 439,464,647 |
| 負債純資産合計 | 414,924,879 | 442,331,814 |
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