有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 5月18日現在) | 第6期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,978,040 | 34,435,211 |
| 投資信託受益証券 | 2,167,298,694 | 2,155,651,568 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 2,202,286,729 | 2,190,096,773 |
| 資産合計 | 2,202,286,729 | 2,190,096,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,105,318 |
| 未払受託者報酬 | 382,820 | 373,757 |
| 未払委託者報酬 | 12,377,643 | 12,084,831 |
| 未払利息 | 50 | 37 |
| その他未払費用 | 25,461 | 24,858 |
| 流動負債合計 | 12,785,974 | 14,588,801 |
| 負債合計 | 12,785,974 | 14,588,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,941,183 | 2,105,318,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,440,428 | 70,189,221 |
| (分配準備積立金) | 214,732,825 | 241,508,723 |
| 元本等合計 | 2,189,500,755 | 2,175,507,972 |
| 純資産合計 | 2,189,500,755 | 2,175,507,972 |
| 負債純資産合計 | 2,202,286,729 | 2,190,096,773 |
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