有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 5月17日現在) | 第8期 (2021年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,260,390 | 13,141,391 |
| 投資信託受益証券 | 672,595,487 | 660,350,302 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 689,865,870 | 673,501,685 |
| 資産合計 | 689,865,870 | 673,501,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 639,130 |
| 未払受託者報酬 | 236,866 | 111,716 |
| 未払委託者報酬 | 7,658,731 | 3,612,184 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 15,731 | 7,390 |
| 流動負債合計 | 7,911,338 | 4,370,431 |
| 負債合計 | 7,911,338 | 4,370,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,956,746 | 639,130,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,997,786 | 30,000,531 |
| (分配準備積立金) | 84,214,063 | 87,033,512 |
| 元本等合計 | 681,954,532 | 669,131,254 |
| 純資産合計 | 681,954,532 | 669,131,254 |
| 負債純資産合計 | 689,865,870 | 673,501,685 |
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