有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/17-2024/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年11月16日現在) | 第13期 (2024年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,984,802 | 7,406,621 |
| 投資信託受益証券 | 392,572,885 | 360,646,381 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,988 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 399,567,675 | 368,063,006 |
| 資産合計 | 399,567,675 | 368,063,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67,899 | 62,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,195,361 | 2,023,376 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 4,465 | 4,103 |
| 流動負債合計 | 2,267,731 | 2,090,055 |
| 負債合計 | 2,267,731 | 2,090,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,008,641 | 477,333,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,708,697 | △111,360,506 |
| (分配準備積立金) | 124,657,274 | 126,727,179 |
| 元本等合計 | 397,299,944 | 365,972,951 |
| 純資産合計 | 397,299,944 | 365,972,951 |
| 負債純資産合計 | 399,567,675 | 368,063,006 |
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