有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 5月16日現在) | 第14期 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,406,621 | 5,730,863 |
| 投資信託受益証券 | 360,646,381 | 272,263,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,996 |
| 未収利息 | 16 | 37 |
| 流動資産合計 | 368,063,006 | 278,004,357 |
| 資産合計 | 368,063,006 | 278,004,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,576 | 51,822 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,376 | 1,675,609 |
| その他未払費用 | 4,103 | 3,390 |
| 流動負債合計 | 2,090,055 | 1,730,821 |
| 負債合計 | 2,090,055 | 1,730,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,333,457 | 367,283,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,360,506 | △91,010,116 |
| (分配準備積立金) | 126,727,179 | 108,258,742 |
| 元本等合計 | 365,972,951 | 276,273,536 |
| 純資産合計 | 365,972,951 | 276,273,536 |
| 負債純資産合計 | 368,063,006 | 278,004,357 |
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