有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年11月16日現在) | 第3期 (2019年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,632,961 | 47,669,051 |
| 投資信託受益証券 | 2,866,015,054 | 2,622,319,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,974,658,013 | 2,669,998,672 |
| 資産合計 | 2,974,658,013 | 2,669,998,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,975,751 | 5,493,520 |
| 未払受託者報酬 | 526,936 | 453,724 |
| 未払委託者報酬 | 17,037,329 | 14,670,551 |
| 未払利息 | 98 | 85 |
| その他未払費用 | 35,066 | 30,188 |
| 流動負債合計 | 78,575,180 | 20,648,068 |
| 負債合計 | 78,575,180 | 20,648,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,223,311,146 | 2,785,747,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,228,313 | △136,396,559 |
| (分配準備積立金) | 88,557,546 | 139,728,712 |
| 元本等合計 | 2,896,082,833 | 2,649,350,604 |
| 純資産合計 | 2,896,082,833 | 2,649,350,604 |
| 負債純資産合計 | 2,974,658,013 | 2,669,998,672 |
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