有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,037,839,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,604,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,976,235,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,712,582,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0393円 |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,787,028,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,910,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,771,118,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,474,537,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458円 |
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