有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,605,384,374円
Ⅱ 負債総額	79,733,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,525,650,876円
Ⅳ 発行済数量	5,405,176,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2073円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,409,482,725円
Ⅱ 負債総額	52,698,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,356,783,952円
Ⅳ 発行済数量	4,991,877,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2734円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	50,532,323円
Ⅱ 負債総額	29円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,532,294円
Ⅳ 発行済数量	50,382,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円