有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,675,823,511円
Ⅱ 負債総額	150,311,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,525,511,556円
Ⅳ 発行済数量	5,230,875,136口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2475円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,164,077,674円
Ⅱ 負債総額	136,973,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,027,104,020円
Ⅳ 発行済数量	4,702,600,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2817円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,530,000円
Ⅱ 負債総額	24円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,529,976円
Ⅳ 発行済数量	50,382,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円