有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,434,742,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,124,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,384,618,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,152,876,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2390円 |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,627,750,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,162,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,609,587,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,558,769,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2305円 |
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