有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/26-2024/10/25)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,987,433,283円
Ⅱ 負債総額	4,566,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,982,866,689円
Ⅳ 発行済数量	4,573,951,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0894円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,973,086,362円
Ⅱ 負債総額	51,202,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,921,884,041円
Ⅳ 発行済数量	5,594,020,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2374円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,376,605,807円
Ⅱ 負債総額	208,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,376,396,971円
Ⅳ 発行済数量	1,372,490,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028円