有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/26-2024/04/25)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,287,376,369円
Ⅱ 負債総額	165,203,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,122,172,403円
Ⅳ 発行済数量	4,883,996,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0488円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,795,596,327円
Ⅱ 負債総額	322,483,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,473,112,757円
Ⅳ 発行済数量	5,053,524,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2809円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,389,961,316円
Ⅱ 負債総額	1,803,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,388,158,170円
Ⅳ 発行済数量	1,384,658,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円