有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,157,611,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,665,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,112,945,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,757,231,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0618円 |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,530,520,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,783,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,513,737,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,188,230,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627円 |
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