有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/26-2025/04/25)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,265,636,354円
Ⅱ 負債総額	4,841,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,260,795,269円
Ⅳ 発行済数量	4,551,597,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9361円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,855,205,503円
Ⅱ 負債総額	11,182,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,844,023,033円
Ⅳ 発行済数量	5,765,653,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,007,453,593円
Ⅱ 負債総額	6,379,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,001,074,581円
Ⅳ 発行済数量	1,992,131,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045円