有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2022/10/25)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,213,006,439円
Ⅱ 負債総額	4,659,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,208,347,067円
Ⅳ 発行済数量	5,750,910,598口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7318円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,021,242,035円
Ⅱ 負債総額	30,891,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,990,350,941円
Ⅳ 発行済数量	5,108,238,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,524,907円
Ⅱ 負債総額	28円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,524,879円
Ⅳ 発行済数量	50,381,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028円