有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/26-2025/10/27)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,356,336,826円
Ⅱ 負債総額	10,178,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,346,157,828円
Ⅳ 発行済数量	4,375,968,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2217円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,852,013,254円
Ⅱ 負債総額	57,104,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,794,909,192円
Ⅳ 発行済数量	5,753,629,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3548円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,087,671,328円
Ⅱ 負債総額	14,619,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,073,052,100円
Ⅳ 発行済数量	2,057,935,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073円