有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/26-2023/10/25)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,252,352,719円
Ⅱ 負債総額	1,067,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,251,284,723円
Ⅳ 発行済数量	5,174,604,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8216円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,061,339,161円
Ⅱ 負債総額	17,177,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,044,161,561円
Ⅳ 発行済数量	4,718,591,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0690円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	722,401,153円
Ⅱ 負債総額	2,286,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	720,114,726円
Ⅳ 発行済数量	718,286,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円