有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/28-2026/04/27)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,522,775,143円
Ⅱ 負債総額	79,578,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,443,196,358円
Ⅳ 発行済数量	4,312,089,618口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2623円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,673,519,219円
Ⅱ 負債総額	350,591,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,322,927,498円
Ⅳ 発行済数量	6,680,143,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3956円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,829,051,723円
Ⅱ 負債総額	7,728,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,821,322,800円
Ⅳ 発行済数量	4,769,271,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0109円