有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/26-2023/04/25)

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,195,889,438円
Ⅱ 負債総額	3,294,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,192,594,803円
Ⅳ 発行済数量	5,498,799,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7625円

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,510,566,644円
Ⅱ 負債総額	18,551,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,492,015,436円
Ⅳ 発行済数量	4,678,241,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9602円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	712,128,576円
Ⅱ 負債総額	681,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,446,737円
Ⅳ 発行済数量	709,560,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円