有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 292,130,545 |
| 流動資産合計 | 292,130,545 |
| 資産合計 | 292,130,545 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,233,106 |
| 未払受託者報酬 | 21,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,369 |
| その他未払費用 | 85,146 |
| 流動負債合計 | 5,617,928 |
| 負債合計 | 5,617,928 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 291,690,916 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,178,299 |
| (分配準備積立金) | 530,570 |
| 元本等合計 | 286,512,617 |
| 純資産合計 | 286,512,617 |
| 負債純資産合計 | 292,130,545 |
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