有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年12月10日現在) | 第5期 (2020年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 270,358,572 | 254,767,967 |
| 派生商品評価勘定 | 180,825 | 190,482 |
| 未収入金 | 4,575,362 | - |
| 流動資産合計 | 275,114,759 | 254,958,449 |
| 資産合計 | 275,114,759 | 254,958,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,674,124 | 12,949,176 |
| 未払解約金 | 4,575,362 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,439 | 33,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,066,161 | 1,980,830 |
| その他未払費用 | 137,625 | 131,939 |
| 流動負債合計 | 11,487,711 | 15,094,958 |
| 負債合計 | 11,487,711 | 15,094,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,673,870 | 267,581,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,046,822 | △27,718,167 |
| (分配準備積立金) | 387,164 | 369,101 |
| 元本等合計 | 263,627,048 | 239,863,491 |
| 純資産合計 | 263,627,048 | 239,863,491 |
| 負債純資産合計 | 275,114,759 | 254,958,449 |
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