有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年12月11日現在) | 第13期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 83,643,825 | 75,462,769 |
| 派生商品評価勘定 | 2,443,088 | 171,985 |
| 未収入金 | 1,039,175 | 1,762,165 |
| 流動資産合計 | 87,126,088 | 77,396,919 |
| 資産合計 | 87,126,088 | 77,396,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,863 |
| 未払金 | 1,039,175 | 3,304,671 |
| 未払収益分配金 | - | 1,856,492 |
| 未払受託者報酬 | 12,123 | 10,625 |
| 未払委託者報酬 | 727,496 | 637,672 |
| その他未払費用 | 48,408 | 42,414 |
| 流動負債合計 | 1,827,202 | 5,871,737 |
| 負債合計 | 1,827,202 | 5,871,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,577,421 | 68,758,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,278,535 | 2,766,214 |
| (分配準備積立金) | 9,337,400 | 5,231,662 |
| 元本等合計 | 85,298,886 | 71,525,182 |
| 純資産合計 | 85,298,886 | 71,525,182 |
| 負債純資産合計 | 87,126,088 | 77,396,919 |
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