有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 6月10日現在) | 第10期 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 125,482,308 | 103,917,540 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,165,641 |
| 未収入金 | 1,089,110 | - |
| 流動資産合計 | 126,571,418 | 105,083,181 |
| 資産合計 | 126,571,418 | 105,083,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,660,563 | 17,336 |
| 未払解約金 | 1,089,110 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,423 | 14,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,354 | 895,197 |
| その他未払費用 | 73,577 | 59,619 |
| 流動負債合計 | 7,947,027 | 987,069 |
| 負債合計 | 7,947,027 | 987,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,624,464 | 106,944,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,999,927 | △2,848,517 |
| (分配準備積立金) | 11,816,319 | 11,024,637 |
| 元本等合計 | 118,624,391 | 104,096,112 |
| 純資産合計 | 118,624,391 | 104,096,112 |
| 負債純資産合計 | 126,571,418 | 105,083,181 |
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