有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年12月12日現在) | 第11期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 103,917,540 | 95,842,537 |
| 派生商品評価勘定 | 1,165,641 | 518,167 |
| 未収入金 | - | 2,027,822 |
| 流動資産合計 | 105,083,181 | 98,388,526 |
| 資産合計 | 105,083,181 | 98,388,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,336 | 40,820 |
| 未払解約金 | - | 2,027,822 |
| 未払受託者報酬 | 14,917 | 14,352 |
| 未払委託者報酬 | 895,197 | 861,078 |
| その他未払費用 | 59,619 | 57,347 |
| 流動負債合計 | 987,069 | 3,001,419 |
| 負債合計 | 987,069 | 3,001,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,944,629 | 95,009,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,848,517 | 377,337 |
| (分配準備積立金) | 11,024,637 | 9,794,309 |
| 元本等合計 | 104,096,112 | 95,387,107 |
| 純資産合計 | 104,096,112 | 95,387,107 |
| 負債純資産合計 | 105,083,181 | 98,388,526 |
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