有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 6月10日現在) | 第8期 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 194,446,141 | 150,836,589 |
| 派生商品評価勘定 | 269,188 | 2,224,320 |
| 流動資産合計 | 194,715,329 | 153,060,909 |
| 資産合計 | 194,715,329 | 153,060,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,479,851 | - |
| 未払収益分配金 | 10,934,007 | 1,901,312 |
| 未払受託者報酬 | 30,760 | 23,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,845,521 | 1,387,286 |
| その他未払費用 | 122,922 | 92,362 |
| 流動負債合計 | 14,413,061 | 3,404,084 |
| 負債合計 | 14,413,061 | 3,404,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,215,494 | 135,808,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,086,774 | 13,848,809 |
| (分配準備積立金) | 14,781,793 | 14,102,910 |
| 元本等合計 | 180,302,268 | 149,656,825 |
| 純資産合計 | 180,302,268 | 149,656,825 |
| 負債純資産合計 | 194,715,329 | 153,060,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
