有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 6月12日現在) | 第12期 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 95,842,537 | 83,643,825 |
| 派生商品評価勘定 | 518,167 | 2,443,088 |
| 未収入金 | 2,027,822 | 1,039,175 |
| 流動資産合計 | 98,388,526 | 87,126,088 |
| 資産合計 | 98,388,526 | 87,126,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,820 | - |
| 未払金 | - | 1,039,175 |
| 未払解約金 | 2,027,822 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,352 | 12,123 |
| 未払委託者報酬 | 861,078 | 727,496 |
| その他未払費用 | 57,347 | 48,408 |
| 流動負債合計 | 3,001,419 | 1,827,202 |
| 負債合計 | 3,001,419 | 1,827,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,009,770 | 90,577,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,337 | △5,278,535 |
| (分配準備積立金) | 9,794,309 | 9,337,400 |
| 元本等合計 | 95,387,107 | 85,298,886 |
| 純資産合計 | 95,387,107 | 85,298,886 |
| 負債純資産合計 | 98,388,526 | 87,126,088 |
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