有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 6月10日現在) | 第6期 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 254,767,967 | 251,483,319 |
| 派生商品評価勘定 | 190,482 | - |
| 流動資産合計 | 254,958,449 | 251,483,319 |
| 資産合計 | 254,958,449 | 251,483,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,949,176 | 2,633,890 |
| 未払受託者報酬 | 33,013 | 32,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,830 | 1,966,367 |
| その他未払費用 | 131,939 | 130,968 |
| 流動負債合計 | 15,094,958 | 4,764,002 |
| 負債合計 | 15,094,958 | 4,764,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,581,658 | 254,578,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,718,167 | △7,859,373 |
| (分配準備積立金) | 369,101 | 330,505 |
| 元本等合計 | 239,863,491 | 246,719,317 |
| 純資産合計 | 239,863,491 | 246,719,317 |
| 負債純資産合計 | 254,958,449 | 251,483,319 |
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