有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月10日現在) | 第7期 (2021年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 251,483,319 | 194,446,141 |
| 派生商品評価勘定 | - | 269,188 |
| 流動資産合計 | 251,483,319 | 194,715,329 |
| 資産合計 | 251,483,319 | 194,715,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,633,890 | 1,479,851 |
| 未払収益分配金 | - | 10,934,007 |
| 未払受託者報酬 | 32,777 | 30,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,367 | 1,845,521 |
| その他未払費用 | 130,968 | 122,922 |
| 流動負債合計 | 4,764,002 | 14,413,061 |
| 負債合計 | 4,764,002 | 14,413,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,578,690 | 168,215,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,859,373 | 12,086,774 |
| (分配準備積立金) | 330,505 | 14,781,793 |
| 元本等合計 | 246,719,317 | 180,302,268 |
| 純資産合計 | 246,719,317 | 180,302,268 |
| 負債純資産合計 | 251,483,319 | 194,715,329 |
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