有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 6月10日現在) | 第4期 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 233,228,082 | 270,358,572 |
| 派生商品評価勘定 | 4,946,968 | 180,825 |
| 未収入金 | - | 4,575,362 |
| 流動資産合計 | 238,175,050 | 275,114,759 |
| 資産合計 | 238,175,050 | 275,114,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,482 | 4,674,124 |
| 未払解約金 | - | 4,575,362 |
| 未払受託者報酬 | 31,805 | 34,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,351 | 2,066,161 |
| その他未払費用 | 127,114 | 137,625 |
| 流動負債合計 | 2,087,752 | 11,487,711 |
| 負債合計 | 2,087,752 | 11,487,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,846,445 | 275,673,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,759,147 | △12,046,822 |
| (分配準備積立金) | 427,015 | 387,164 |
| 元本等合計 | 236,087,298 | 263,627,048 |
| 純資産合計 | 236,087,298 | 263,627,048 |
| 負債純資産合計 | 238,175,050 | 275,114,759 |
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