有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 6月10日現在) | 第14期 (2024年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,462,769 | 71,178,163 |
| 派生商品評価勘定 | 171,985 | 1,455,759 |
| 未収入金 | 1,762,165 | - |
| 流動資産合計 | 77,396,919 | 72,633,922 |
| 資産合計 | 77,396,919 | 72,633,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,863 | 102,995 |
| 未払金 | 3,304,671 | - |
| 未払収益分配金 | 1,856,492 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,625 | 9,633 |
| 未払委託者報酬 | 637,672 | 577,849 |
| その他未払費用 | 42,414 | 38,393 |
| 流動負債合計 | 5,871,737 | 728,870 |
| 負債合計 | 5,871,737 | 728,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,758,968 | 69,560,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,766,214 | 2,344,222 |
| (分配準備積立金) | 5,231,662 | 5,231,662 |
| 元本等合計 | 71,525,182 | 71,905,052 |
| 純資産合計 | 71,525,182 | 71,905,052 |
| 負債純資産合計 | 77,396,919 | 72,633,922 |
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