有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月11日現在) | 第2期 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 292,130,545 | 232,386,681 |
| 派生商品評価勘定 | - | 79,192 |
| 流動資産合計 | 292,130,545 | 232,465,873 |
| 資産合計 | 292,130,545 | 232,465,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,233,106 | 327,207 |
| 未払金 | - | 292,722 |
| 未払受託者報酬 | 21,307 | 38,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,369 | 2,330,838 |
| その他未払費用 | 85,146 | 155,287 |
| 流動負債合計 | 5,617,928 | 3,144,907 |
| 負債合計 | 5,617,928 | 3,144,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,690,916 | 274,586,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,178,299 | △45,265,186 |
| (分配準備積立金) | 530,570 | 428,967 |
| 元本等合計 | 286,512,617 | 229,320,966 |
| 純資産合計 | 286,512,617 | 229,320,966 |
| 負債純資産合計 | 292,130,545 | 232,465,873 |
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