有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月10日現在) | 第3期 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 232,386,681 | 233,228,082 |
| 派生商品評価勘定 | 79,192 | 4,946,968 |
| 流動資産合計 | 232,465,873 | 238,175,050 |
| 資産合計 | 232,465,873 | 238,175,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 327,207 | 20,482 |
| 未払金 | 292,722 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,853 | 31,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,330,838 | 1,908,351 |
| その他未払費用 | 155,287 | 127,114 |
| 流動負債合計 | 3,144,907 | 2,087,752 |
| 負債合計 | 3,144,907 | 2,087,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,586,152 | 274,846,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,265,186 | △38,759,147 |
| (分配準備積立金) | 428,967 | 427,015 |
| 元本等合計 | 229,320,966 | 236,087,298 |
| 純資産合計 | 229,320,966 | 236,087,298 |
| 負債純資産合計 | 232,465,873 | 238,175,050 |
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