半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	176,211,479	98.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,922,391	1.08
合計(純資産総額)		178,133,870	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	978,862,502	98.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,205,038	1.73
合計(純資産総額)		996,067,540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。