半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2021年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	238,976,807	98.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,474,968	1.84
合計(純資産総額)		243,451,775	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2021年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,172,572,477	98.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,823,027	1.17
合計(純資産総額)		1,186,395,504	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。