半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	212,027,062	99.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,102,016	0.98
合計(純資産総額)		214,129,078	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,303,094,528	98.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,426,072	1.09
合計(純資産総額)		1,317,520,600	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	19,021,201	1.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。