半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	413,571,710	98.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,682,943	1.36
合計(純資産総額)		419,254,653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,793,775,397	99.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	520,875	0.02
合計(純資産総額)		2,794,296,272	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。