半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	188,553,891	98.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,399,851	1.77
合計(純資産総額)		191,953,742	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,025,027,211	99.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,019,626	0.68
合計(純資産総額)		1,032,046,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。