有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/16-2023/02/15)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	286,711,254	99.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,946,017	0.67
合計(純資産総額)		288,657,271	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,487,368,059	98.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,746,931	1.05
合計(純資産総額)		1,503,114,990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。