有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	221,155,087	98.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,040,161	1.36
合計(純資産総額)		224,195,248	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,051,155,297	99.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,864,209	0.93
合計(純資産総額)		1,061,019,506	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。